NAB adalah total dana atau aset yang dimiliki oleh unit reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi. Nilai aktiva bersih menunjukkan nilai pasar reksa dana atau harga bersih reksa dana dan menampilkan perkembangan investasi, baik naik maupun turun yang sudah termasuk biaya-biaya pengelolaan lainnya. Total dana atau aset ini dapat berubah setiap hari, tergantung kinerja atau portofolio investasi reksa dana yang dimiliki oleh investor.
